创元期货_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 公司类型 | 证券 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 收取利息、手续费及佣金的现金(元) | 114,161,970.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,632,938,230.66 | |
| 经营活动现金流入的其他项目(元) | 2,270,994,787.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 4,018,094,989.32 | |
| 支付利息、手续费及佣金的现金(元) | 21,562,647.52 | |
| 支付给职工及为职工支付的现金(元) | 75,163,485.44 | |
| 支付的各项税费(元) | 25,309,930.91 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,331,184,976.02 | |
| 经营活动现金流出的其他项目(元) | 2,476,938,802.91 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 3,959,521,855.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 58,573,134.20 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资所收到的现金(元) | 830,858,840.08 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,651,272.65 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 873,510,112.73 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,499,366,678.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,400,151.84 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,501,766,830.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -628,256,718.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 880,000,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 317,039,659.11 | |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金(元) | 75,365,636.03 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,272,405,295.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 77,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,074,449.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,635,968.25 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 99,710,417.55 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,172,694,877.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 603,011,293.76 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,222,486,716.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,825,498,010.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 32,029,443.30 | |
| 资产减值准备(元) | 3,566,561.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,187,999.23 | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,187,999.23 | |
| 无形资产及长期待摊费用等摊销(元) | 943,696.67 | |
| 其中：无形资产摊销(元) | 651,467.27 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 292,229.40 | |
| 公允价值变动损失(元) | 3,847,266.85 | |
| 投资损失(元) | -55,018,809.69 | |
| 递延所得税(元) | 1,290,679.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -912,536.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 2,203,215.28 | |
| 存货的减少(元) | -79,199,807.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,025,400,771.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 1,146,694,784.52 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 28,174,698.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,825,498,010.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,222,486,716.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 603,011,293.76 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 创元期货_2022年中报资产负债表 | 创元期货_2022年中报利润表 |