翔宇药业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 515,422,468.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 59,422,042.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 574,844,511.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,959,617.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 93,653,672.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 67,812,037.67 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 137,886,676.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 661,312,004.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,467,492.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 35,147.24 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 35,147.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,154,861.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,154,861.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,119,714.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 207,800,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 321,477,208.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 529,277,208.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 197,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 10,002,421.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 275,438,048.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 483,240,469.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 46,036,738.66 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -41,550,468.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 57,010,948.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 15,460,480.20 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 45,764,937.08 | |
| 资产减值准备(元) | 919,833.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,009,790.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,009,790.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,014,145.33 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -7,382.51 | |
| 财务费用(元) | 10,098,129.38 | |
| 递延所得税(元) | -2,147,928.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,078,079.98 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -69,848.98 | |
| 存货的减少(元) | 2,174,552.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -61,275,735.62 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -144,820,398.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 15,460,480.20 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 57,010,948.46 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -41,550,468.26 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 翔宇药业_2023年年报资产负债表 | 翔宇药业_2023年年报利润表 |