翔宇药业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 215,018,480.81 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,473.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 55,665,180.07 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 270,691,134.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 129,872,919.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 36,423,870.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,634,073.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,290,867.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 228,221,730.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 42,469,403.84 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 9,975,058.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 580,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 10,555,058.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,828,952.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,988,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,816,952.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,261,894.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 102,900,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 206,659,795.75 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 309,559,795.75 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 127,896,012.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,274,527.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 197,072,468.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 331,243,008.24 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,683,212.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 17,524,297.35 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,354,724.90 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 27,879,022.25 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 20,551,751.55 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 16,743,917.50 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 16,743,917.50 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,489,324.44 | |
| 财务费用(元) | 6,533,956.31 | |
| 存货的减少(元) | -3,125,414.15 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -9,982,291.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,580,606.98 | |
| 其他(元) | -23,519,978.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 27,879,022.25 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,354,724.90 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 17,524,297.35 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 翔宇药业_2022年中报资产负债表 | 翔宇药业_2022年中报利润表 |