翔宇药业_2018年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,586,485.52 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,570,410.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 65,156,896.20 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 33,088,400.38 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 19,936,087.05 | |
支付的各项税费(元) | 13,117,526.09 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,839,340.37 | |
经营活动现金流出小计(元) | 71,981,353.89 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,338,834.10 | |
投资活动现金流出小计(元) | 2,338,834.10 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 7,661,165.90 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 120,000,000.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 268,429,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 388,429,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 140,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,946,649.85 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 383,500,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 529,446,649.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -141,017,649.85 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -140,180,941.64 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 152,109,337.33 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,928,395.69 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2018-04-27 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 翔宇药业_2018年一季报资产负债表 | 翔宇药业_2018年一季报利润表 |