秦森园林_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 336,280,596.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,501,038.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 38,062,425.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 375,844,060.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 279,976,889.90 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,350,828.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,112,505.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,537,383.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 409,977,608.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -34,133,547.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 82,543.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,582,543.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,582,543.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 60,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 61,323,222.96 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 7,180,562.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 68,503,785.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -8,503,785.04 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -44,219,876.03 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 104,033,610.79 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 59,813,734.76 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -12,686,570.45 | |
| 资产减值准备(元) | 3,136,522.78 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,858,975.26 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,858,975.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -6,811.80 | |
| 财务费用(元) | 5,838,007.64 | |
| 投资损失(元) | 3,537,005.18 | |
| 递延所得税(元) | -2,358,622.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,358,622.43 | |
| 存货的减少(元) | -21,587,641.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 150,403,134.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -170,372,089.63 | |
| 现金的期末余额(元) | 59,813,734.76 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 104,033,610.79 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -44,219,876.03 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 秦森园林_2022年中报资产负债表 | 秦森园林_2022年中报利润表 |