欣绿茶花_2022年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 10,800,148.67 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 703,672.12 | |
经营活动现金流入小计(元) | 11,503,820.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 13,655,610.12 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 1,323,678.05 | |
支付的各项税费(元) | 20,834.93 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,912,282.19 | |
经营活动现金流出小计(元) | 17,912,405.29 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 17,270.00 | |
投资支付的现金(元) | 39,800.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 57,070.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -57,070.00 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 3,939,800.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 5,546,160.54 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 9,485,960.54 | |
偿还债务支付的现金(元) | 3,605,496.61 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 3,605,496.61 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 5,880,463.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -585,190.57 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 1,373,880.76 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 788,690.19 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-08-26 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 欣绿茶花_2022年中报资产负债表 | 欣绿茶花_2022年中报利润表 |