巨潮科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,166,307.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 222,807.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 397,746.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,786,861.22 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,687,697.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,250,654.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,967,810.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,919,608.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 57,825,772.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,038,911.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 49,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 150,794.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 140,055.69 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 49,790,849.87 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 58,100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 58,100,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,309,150.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | -5,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | -5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,175,517.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,175,517.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -10,175,517.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,149.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,522,429.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 27,281,616.94 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 5,759,187.12 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 795,937.76 | |
| 资产减值准备(元) | -43,601.63 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,906,631.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 99,045.25 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,800.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 4,295.37 | |
| 财务费用(元) | 216,347.21 | |
| 投资损失(元) | -150,794.18 | |
| 递延所得税(元) | -17,871.07 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,858.54 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -4,012.53 | |
| 存货的减少(元) | -3,412,317.05 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,373,803.02 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,954,178.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 5,759,187.12 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 27,281,616.94 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 8,600,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -12,922,429.82 | |
| 公告日期 | 2023-08-17 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 巨潮科技_2023年中报资产负债表 | 巨潮科技_2023年中报利润表 |