恒合股份_2017年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 59,434,607.86 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,051,892.03 | |
经营活动现金流入小计(元) | 60,486,499.89 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 42,457,073.34 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,435,071.06 | |
支付的各项税费(元) | 5,923,178.51 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,919,814.98 | |
经营活动现金流出小计(元) | 62,735,137.89 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,248,638.00 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 4,755,491.28 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 379,665.76 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 5,500.00 | |
收到其他与投资活动有关的现金(元) | 25,500,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 30,640,657.04 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 184,071.00 | |
投资支付的现金(元) | 6,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 6,184,071.00 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | 24,456,586.04 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 24,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 24,750,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,100,000.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 212,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 9,312,000.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 15,438,000.00 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 37,645,948.04 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 3,063,240.02 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 40,709,188.06 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 12,035,655.32 | |
资产减值准备(元) | -30,044.52 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 176,241.33 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 176,241.33 | |
无形资产摊销(元) | 17,627.20 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -2,429.29 | |
公允价值变动损失(元) | -585,893.17 | |
投资损失(元) | -538,733.86 | |
递延所得税(元) | 94,548.53 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 6,664.55 | |
递延所得税负债增加(元) | 87,883.98 | |
存货的减少(元) | -7,998,314.07 | |
经营性应收项目的减少(元) | -12,792,322.31 | |
经营性应付项目的增加(元) | 7,375,026.84 | |
现金的期末余额(元) | 40,709,188.06 | |
减:现金的期初余额(元) | 3,063,240.02 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 37,645,948.04 | |
公告日期 | 2018-04-23 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 恒合股份_2017年年报资产负债表 | 恒合股份_2017年年报利润表 |