宇都股份_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,646,594.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,563,225.71 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 247,209,820.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 217,035,615.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,991,812.75 | |
| 支付的各项税费(元) | 615,740.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,457,000.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 233,100,169.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,109,650.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,526,591.15 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,417,875.81 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,944,466.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,944,466.96 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 57,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 57,400,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 45,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,698,789.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,060,180.29 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 52,558,969.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,841,030.49 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -452,273.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 10,553,940.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,597,978.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 44,151,919.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,502,800.17 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,230,548.66 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,230,548.66 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,117.72 | |
| 财务费用(元) | 3,132,883.44 | |
| 递延所得税(元) | -69,121.63 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -878,422.89 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 809,301.26 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,253,811.61 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,847,993.26 | |
| 现金的期末余额(元) | 44,151,919.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,597,978.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 10,553,940.31 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇都股份_2023年年报资产负债表 | 宇都股份_2023年年报利润表 |