宇都股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,446,456.37 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 205,290.90 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 118,651,747.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 98,938,463.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,765,006.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 300,703.58 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,588,901.01 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,593,074.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 12,058,672.88 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,890,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 58,791.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,948,791.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 34,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,489,721.31 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 840,054.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,119,775.93 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 829,015.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -967,747.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 11,919,941.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 33,597,978.72 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 45,517,919.95 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,835,232.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 609,709.07 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 609,709.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,558.86 | |
| 财务费用(元) | 2,541,718.95 | |
| 递延所得税(元) | -27,376.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,376.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 12,569,563.98 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,723,148.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 45,517,919.95 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 33,597,978.72 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 11,919,941.23 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇都股份_2023年中报资产负债表 | 宇都股份_2023年中报利润表 |