宇都股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 446,284,849.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,574,820.17 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 450,859,669.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 403,534,607.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,856,774.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 520,842.34 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 23,272,419.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 437,184,644.74 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 13,675,024.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 2,978,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,978,300.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,978,300.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,790,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,790,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,654,850.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 8,235,429.98 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 39,390,280.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,399,719.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 310,387.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,406,831.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,191,147.41 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 33,597,978.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,563,600.72 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,223,330.64 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,223,330.64 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 9,117.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,556.83 | |
| 财务费用(元) | 1,715,026.04 | |
| 递延所得税(元) | 80,248.56 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 80,248.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -13,221,362.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 17,331,353.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 33,597,978.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,191,147.41 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,406,831.31 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 宇都股份_2022年年报资产负债表 | 宇都股份_2022年年报利润表 |