宇都股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 237,980,678.13 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,850.70 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,931.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 238,017,460.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 231,598,724.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,785,974.23 | |
| 支付的各项税费(元) | 201,143.75 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,446,322.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 240,032,165.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,014,704.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 29,390,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 29,390,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,591,901.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 350,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,941,901.89 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,448,098.11 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 113,329.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,546,723.74 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 14,176,012.40 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 19,722,736.14 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 4,362,239.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 224,970.12 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 224,970.12 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,558.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -31,556.83 | |
| 财务费用(元) | 852,918.23 | |
| 递延所得税(元) | 7,900.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,900.10 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,029,519.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 25,652,280.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 19,722,736.14 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 14,176,012.40 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,546,723.74 | |
| 公告日期 | 2022-08-19 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 宇都股份_2022年中报资产负债表 | 宇都股份_2022年中报利润表 |