宇都股份 (832134.OC)

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宇都股份_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 237,980,678.13       
 收到的税费返还(元) 24,850.70       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 11,931.95       
 经营活动现金流入小计(元) 238,017,460.78       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 231,598,724.75       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 5,785,974.23       
 支付的各项税费(元) 201,143.75       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,446,322.32       
 经营活动现金流出小计(元) 240,032,165.05       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -2,014,704.27       
二、投资活动产生的现金流量       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 29,390,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 29,390,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 18,000,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,591,901.89       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 350,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 21,941,901.89       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,448,098.11       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 113,329.90       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 5,546,723.74       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 14,176,012.40       
 期末现金及现金等价物余额(元) 19,722,736.14       
补充资料:       
 净利润(元) 4,362,239.04       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 224,970.12       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 224,970.12       
 长期待摊费用摊销(元) 4,558.86       
 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) -31,556.83       
 财务费用(元) 852,918.23       
 递延所得税(元) 7,900.10       
  其中:递延所得税资产减少(元) 7,900.10       
 经营性应收项目的减少(元) -33,029,519.40       
 经营性应付项目的增加(元) 25,652,280.19       
 现金的期末余额(元) 19,722,736.14       
 减:现金的期初余额(元) 14,176,012.40       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 5,546,723.74       
公告日期 2022-08-19       
审计意见(境内)       
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