金昌蓝宇_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 128,228,111.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,367,051.72 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 183,821.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 129,778,984.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 82,909,350.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,500,479.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,128,703.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,320,167.74 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 106,858,701.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,920,283.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 116,900.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 116,900.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,670,965.83 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,670,965.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,554,065.83 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 8,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,200,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 12,192,180.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,392,180.50 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -18,392,180.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 480,676.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,454,713.55 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,413,652.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,868,365.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,071,832.04 | |
| 资产减值准备(元) | -44,735.69 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,888,109.75 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,888,109.75 | |
| 无形资产摊销(元) | 113,848.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 73,158.47 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 22,150.18 | |
| 财务费用(元) | -204,510.22 | |
| 递延所得税(元) | -13,979.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -13,979.37 | |
| 存货的减少(元) | -7,319,695.56 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -15,405,075.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 18,173,867.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,868,365.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,413,652.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 1,454,713.55 | |
| 公告日期 | 2024-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 金昌蓝宇_2024年中报资产负债表 | 金昌蓝宇_2024年中报利润表 |