华创合成_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 187,344,063.24 | |
| 收到的税费返还(元) | 416,668.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,719,470.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,480,202.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 47,511,964.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,121,114.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,101,044.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,090,522.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 158,824,644.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 40,655,557.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 342,894,076.33 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 959,783.47 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 343,853,859.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,662,432.32 | |
| 投资支付的现金(元) | 342,904,941.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 364,567,373.91 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -20,713,514.11 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,942,043.51 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,135,372.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,077,415.73 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 24,247,684.81 | |
| 资产减值准备(元) | 3,983,712.29 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,803,128.90 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,803,128.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 638,701.37 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 834,082.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -20,108.25 | |
| 固定资产报废损失(元) | 19,827.85 | |
| 财务费用(元) | -206,164.38 | |
| 投资损失(元) | -961,546.95 | |
| 递延所得税(元) | 1,465,555.10 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,597,910.45 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -132,355.35 | |
| 存货的减少(元) | 860,767.01 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 5,058,158.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 934,508.87 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,077,415.73 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,135,372.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,942,043.51 | |
| 公告日期 | 2024-04-24 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 华创合成_2023年年报资产负债表 | 华创合成_2023年年报利润表 |