科飞新材_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 62,268,909.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 429,031.63 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 3,812,730.74 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 66,510,672.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 38,942,578.65 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,068,311.55 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,597,874.92 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,508,287.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 52,117,052.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 14,393,619.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,085,887.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,900,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 292,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 16,278,587.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -16,278,587.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 21,345,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 105,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 22,758,500.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 44,103,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,488,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,919,220.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,495,584.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,903,304.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 21,200,195.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 69,507.59 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 19,384,735.06 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,302,896.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 20,687,631.58 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,298,164.66 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,984,284.04 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,984,284.04 | |
| 无形资产摊销(元) | 632,591.13 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 436,442.68 | |
| 固定资产报废损失(元) | 3,686.02 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,471.48 | |
| 财务费用(元) | 75,397.31 | |
| 递延所得税(元) | 551,469.24 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 547,781.11 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,688.13 | |
| 存货的减少(元) | 144,586.71 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,745,126.32 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,674,265.01 | |
| 其他(元) | 2,967,942.47 | |
| 现金的期末余额(元) | 20,687,631.58 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,302,896.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 19,384,735.06 | |
| 公告日期 | 2024-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 科飞新材_2023年年报资产负债表 | 科飞新材_2023年年报利润表 |