科飞新材_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 41,323,859.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 399,355.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 297,140.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 42,020,355.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 26,267,324.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,798,947.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,536,558.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,792,878.35 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 35,395,709.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,624,646.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,189,641.06 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,189,641.06 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,189,641.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 280,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 80,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 12,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 12,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 14,720,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,862,555.08 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,020,179.92 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,602,735.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,622,735.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 61,825.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -125,903.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,302,896.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,176,992.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科飞新材_2023年三季报资产负债表 | 科飞新材_2023年三季报利润表 |