科飞新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,390,810.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 316,677.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 319,836.39 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 23,027,324.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 17,569,105.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,673,925.66 | |
| 支付的各项税费(元) | 503,155.01 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 1,133,172.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 21,879,358.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 1,147,965.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,567,231.20 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,567,231.20 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,567,231.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 5,940,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 5,940,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 3,280,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,257,211.94 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 87,622.58 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 4,624,834.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,315,165.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 23,924.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 919,824.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 469,803.18 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,389,627.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 2,368,142.47 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,021,588.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,021,588.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 308,959.77 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 262,456.18 | |
| 财务费用(元) | 197,449.01 | |
| 递延所得税(元) | 7,374.66 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,374.66 | |
| 存货的减少(元) | -2,200,568.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -917,079.22 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 86,648.86 | |
| 其他(元) | -164,087.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,389,627.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 469,803.18 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 919,824.27 | |
| 公告日期 | 2022-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 科飞新材_2022年中报资产负债表 | 科飞新材_2022年中报利润表 |