贵材科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 192,815,095.98 | |
| 收到的税费返还(元) | 288,468.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,027,923.02 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 202,131,487.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 174,289,570.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,177,945.30 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,858,362.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,670,360.51 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,996,239.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,135,247.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 12,580,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,446.35 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,592,446.35 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,032,782.37 | |
| 投资支付的现金(元) | 5,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 19,972,782.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,380,336.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 45,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 22,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,838,617.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,580,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 41,118,617.22 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 13,881,382.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 13,636,294.68 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,770,962.09 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,407,256.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 6,259,270.78 | |
| 资产减值准备(元) | 10,242.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,064,255.02 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,064,255.02 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,954.97 | |
| 财务费用(元) | 1,849,817.22 | |
| 投资损失(元) | -41,914.77 | |
| 递延所得税(元) | -89,190.42 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -89,254.27 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 63.85 | |
| 存货的减少(元) | 360,277.73 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -11,144,251.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,758,290.69 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,407,256.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,770,962.09 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 13,636,294.68 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贵材科技_2023年年报资产负债表 | 贵材科技_2023年年报利润表 |