贵材科技_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 169,480,492.57 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,940.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 18,005,498.22 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 187,577,930.98 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 173,768,191.40 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,190,055.16 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,985,787.46 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,011,886.06 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 194,955,920.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -7,377,989.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 34,040,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 270,551.26 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,310,551.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,219,331.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 39,940,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 46,159,331.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,848,780.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,022,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 54,522,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 17,600,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,674,735.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,962,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 35,236,735.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,285,264.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 58,495.08 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,712,467.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,770,962.09 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,536,661.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,737,008.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,737,008.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 357,954.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | 179,042.73 | |
| 财务费用(元) | 1,556,735.45 | |
| 投资损失(元) | -260,259.44 | |
| 递延所得税(元) | -102,633.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -101,604.75 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,029.18 | |
| 存货的减少(元) | -3,106,887.29 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -7,812,361.95 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -10,911,194.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,770,962.09 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,712,467.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 58,495.08 | |
| 公告日期 | 2023-04-25 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 贵材科技_2022年年报资产负债表 | 贵材科技_2022年年报利润表 |