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贵材科技_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 169,480,492.57       
 收到的税费返还(元) 91,940.19       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 18,005,498.22       
 经营活动现金流入小计(元) 187,577,930.98       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 173,768,191.40       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,190,055.16       
 支付的各项税费(元) 1,985,787.46       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 13,011,886.06       
 经营活动现金流出小计(元) 194,955,920.08       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -7,377,989.10       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 34,040,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 270,551.26       
 投资活动现金流入小计(元) 34,310,551.26       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 6,219,331.63       
 投资支付的现金(元) 39,940,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 46,159,331.63       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -11,848,780.37       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 42,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 12,022,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 54,522,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 17,600,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,674,735.45       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 12,962,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 35,236,735.45       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 19,285,264.55       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 58,495.08       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,712,467.01       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,770,962.09       
补充资料:       
 净利润(元) 7,536,661.30       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 4,737,008.99       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 4,737,008.99       
 无形资产摊销(元) 357,954.97       
 公允价值变动损失(元) 179,042.73       
 财务费用(元) 1,556,735.45       
 投资损失(元) -260,259.44       
 递延所得税(元) -102,633.93       
  其中:递延所得税资产减少(元) -101,604.75       
 递延所得税负债增加(元) -1,029.18       
 存货的减少(元) -3,106,887.29       
 经营性应收项目的减少(元) -7,812,361.95       
 经营性应付项目的增加(元) -10,911,194.22       
 现金的期末余额(元) 3,770,962.09       
 减:现金的期初余额(元) 3,712,467.01       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 58,495.08       
公告日期 2023-04-25       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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