贵材科技_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 87,988,751.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 102,973.02 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,501,429.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 97,593,154.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 89,274,729.49 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 3,139,335.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 789,470.37 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,705,367.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,908,902.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -6,315,747.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 19,490,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 37,747.67 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 19,527,747.67 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,283,075.07 | |
| 投资支付的现金(元) | 18,600,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 21,883,075.07 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,355,327.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,500,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,022,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 25,522,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 7,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 836,159.17 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 9,962,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 18,298,159.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 7,223,840.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,447,234.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,712,467.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,265,232.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 3,351,477.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,578,616.83 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,578,616.83 | |
| 无形资产摊销(元) | 178,977.48 | |
| 财务费用(元) | 836,159.17 | |
| 投资损失(元) | -27,455.85 | |
| 递延所得税(元) | -36,466.64 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,437.46 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,029.18 | |
| 存货的减少(元) | 267,283.39 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,531,266.12 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,118,038.97 | |
| 加：现金等价物的期末余额(元) | 2,265,232.62 | |
| 减：现金等价物的期初余额(元) | 3,712,467.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,447,234.39 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 贵材科技_2022年中报资产负债表 | 贵材科技_2022年中报利润表 |