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贵材科技_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 87,988,751.36       
 收到的税费返还(元) 102,973.02       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 9,501,429.81       
 经营活动现金流入小计(元) 97,593,154.19       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 89,274,729.49       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 3,139,335.01       
 支付的各项税费(元) 789,470.37       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 10,705,367.14       
 经营活动现金流出小计(元) 103,908,902.01       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -6,315,747.82       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 19,490,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 37,747.67       
 投资活动现金流入小计(元) 19,527,747.67       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 3,283,075.07       
 投资支付的现金(元) 18,600,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 21,883,075.07       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -2,355,327.40       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 23,500,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 2,022,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 25,522,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 7,500,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 836,159.17       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 9,962,000.00       
 筹资活动现金流出小计(元) 18,298,159.17       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 7,223,840.83       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -1,447,234.39       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,712,467.01       
 期末现金及现金等价物余额(元) 2,265,232.62       
补充资料:       
 净利润(元) 3,351,477.84       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,578,616.83       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,578,616.83       
 无形资产摊销(元) 178,977.48       
 财务费用(元) 836,159.17       
 投资损失(元) -27,455.85       
 递延所得税(元) -36,466.64       
  其中:递延所得税资产减少(元) -35,437.46       
 递延所得税负债增加(元) -1,029.18       
 存货的减少(元) 267,283.39       
 经营性应收项目的减少(元) -8,531,266.12       
 经营性应付项目的增加(元) -5,118,038.97       
 加:现金等价物的期末余额(元) 2,265,232.62       
 减:现金等价物的期初余额(元) 3,712,467.01       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -1,447,234.39       
公告日期 2022-08-23       
审计意见(境内)       
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