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东联科技_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 80,095,361.29       
 收到的税费返还(元) 94,302.92       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 478,869.11       
 经营活动现金流入小计(元) 80,668,533.32       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 78,221,843.47       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 13,570,669.39       
 支付的各项税费(元) 5,257,365.96       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 6,196,906.31       
 经营活动现金流出小计(元) 103,246,785.13       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -22,578,251.81       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 336,121.12       
 投资活动现金流出小计(元) 336,121.12       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -336,121.12       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 47,665,520.20       
 筹资活动现金流入小计(元) 47,665,520.20       
 偿还债务支付的现金(元) 24,895,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 1,315,142.14       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 701,939.82       
 筹资活动现金流出小计(元) 26,912,081.96       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 20,753,438.24       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -2,160,934.69       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 6,136,187.31       
 期末现金及现金等价物余额(元) 3,975,252.62       
补充资料:       
 净利润(元) -2,336,995.56       
 资产减值准备(元) 2,222,224.59       
 财务费用(元) 1,340,494.78       
 递延所得税(元) -854,349.27       
  其中:递延所得税资产减少(元) -854,349.27       
 存货的减少(元) 3,759,417.68       
 经营性应收项目的减少(元) -1,413,976.76       
 经营性应付项目的增加(元) -29,400,737.31       
 现金的期末余额(元) 3,975,252.62       
 减:现金的期初余额(元) 6,136,187.31       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -2,160,934.69       
公告日期 2024-04-23       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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