东联科技_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 80,095,361.29 | |
| 收到的税费返还(元) | 94,302.92 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 478,869.11 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 80,668,533.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 78,221,843.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 13,570,669.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,257,365.96 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,196,906.31 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 103,246,785.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,578,251.81 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 336,121.12 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 336,121.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -336,121.12 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 47,665,520.20 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 47,665,520.20 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 24,895,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,315,142.14 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 701,939.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,912,081.96 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 20,753,438.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,160,934.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,136,187.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,975,252.62 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,336,995.56 | |
| 资产减值准备(元) | 2,222,224.59 | |
| 财务费用(元) | 1,340,494.78 | |
| 递延所得税(元) | -854,349.27 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -854,349.27 | |
| 存货的减少(元) | 3,759,417.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -1,413,976.76 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -29,400,737.31 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,975,252.62 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 6,136,187.31 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,160,934.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 东联科技_2023年年报资产负债表 | 东联科技_2023年年报利润表 |