东联科技_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 55,563,110.84 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,285,186.76 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 56,848,297.60 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 44,231,735.51 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,182,240.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,520,505.80 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,517,956.54 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 62,452,438.20 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,604,140.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 投资支付的现金(元) | 1,170,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,170,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,170,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 28,650,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 28,650,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 18,687,858.04 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 650,057.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,400,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,737,915.92 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 6,912,084.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 137,943.48 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 6,136,187.31 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 6,274,130.79 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -974,982.76 | |
| 财务费用(元) | 626,057.88 | |
| 递延所得税(元) | 784,760.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 784,760.37 | |
| 存货的减少(元) | -5,615,574.32 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 43,483,163.45 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -38,947,136.60 | |
| 公告日期 | 2023-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 东联科技_2023年中报资产负债表 | 东联科技_2023年中报利润表 |