海林自控_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 309,485,905.72 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,277,975.93 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,047,494.91 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 315,811,376.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 165,466,433.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 86,876,092.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,659,487.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,881,780.62 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 290,883,794.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 24,927,582.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,175.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,175.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 10,190,668.72 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,819,265.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,009,933.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -11,815,758.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 40,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 35,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,107,616.67 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 230,862.86 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,338,479.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,661,520.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,228,132.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,001,476.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 52,377,516.96 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 70,378,993.03 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 31,086,563.13 | |
| 资产减值准备(元) | 891,426.84 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,134,961.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,134,961.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 2,055,882.58 | |
| 固定资产报废损失(元) | 1,350,080.61 | |
| 财务费用(元) | 1,562,462.54 | |
| 投资损失(元) | 142,807.01 | |
| 存货的减少(元) | 19,636,392.24 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 53,659,719.73 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -86,607,661.10 | |
| 现金的期末余额(元) | 70,378,993.03 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 52,377,516.96 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,001,476.07 | |
| 公告日期 | 2024-04-23 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 海林自控_2023年年报资产负债表 | 海林自控_2023年年报利润表 |