海林自控_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 151,216,740.83 | |
| 收到的税费返还(元) | 395,292.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,192,734.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 153,804,768.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 83,545,866.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 41,858,900.04 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,921,455.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,991,084.03 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 147,317,305.89 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,487,462.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,873,275.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,873,275.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,873,275.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 559,444.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 71,972.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,631,416.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,368,583.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 487,416.03 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,470,186.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 51,868,324.47 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,338,511.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 7,384,978.13 | |
| 资产减值准备(元) | -123,717.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,970,624.89 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,944,472.99 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 26,151.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 930,579.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -38,000.00 | |
| 财务费用(元) | 676,272.15 | |
| 投资损失(元) | 157,780.82 | |
| 存货的减少(元) | 16,797,672.41 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,192,273.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -32,430,693.96 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,338,511.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 51,868,324.47 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 5,470,186.53 | |
| 公告日期 | 2023-08-18 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海林自控_2023年中报资产负债表 | 海林自控_2023年中报利润表 |