海林自控_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 168,931,772.20 | |
| 收到的税费返还(元) | 604,685.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,838,568.19 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 171,375,025.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 100,212,360.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 39,212,892.93 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,413,868.69 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 20,997,385.81 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 163,836,508.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 7,538,517.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 9,238.94 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,238.94 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,525,047.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,300,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,825,047.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,815,808.82 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 20,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 799,944.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 20,799,944.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -20,799,944.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 386,123.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -16,691,112.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 74,479,959.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 57,788,846.43 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 1,856,479.90 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,431,354.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,405,202.50 | |
| 投资性房地产折旧(元) | 26,151.90 | |
| 无形资产摊销(元) | 799,300.29 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,745.57 | |
| 财务费用(元) | 608,465.03 | |
| 投资损失(元) | 417,640.14 | |
| 存货的减少(元) | -20,632,756.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 13,152,413.43 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 14,342,808.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 57,788,846.43 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 74,479,959.10 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -16,691,112.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 海林自控_2022年中报资产负债表 | 海林自控_2022年中报利润表 |