大道信通_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 124,625,555.61 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,660.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,320,937.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 138,053,154.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 125,197,539.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,486,742.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,097,247.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,692,672.05 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 138,474,201.23 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -421,047.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 250,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 2,526.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 252,526.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,199,629.11 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 3,199,629.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,947,102.38 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,720,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,947,690.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 105,494.80 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,238,191.89 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 9,291,377.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,571,377.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -8,939,526.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,931,845.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 28,992,318.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 13,205,017.08 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,972,622.20 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,972,622.20 | |
| 无形资产摊销(元) | 143,579.39 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 983,343.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 47,160.16 | |
| 财务费用(元) | 101,065.33 | |
| 投资损失(元) | -275,709.25 | |
| 递延所得税(元) | -235,938.97 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -235,938.97 | |
| 存货的减少(元) | -3,710,399.64 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -28,455,984.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 8,051,604.07 | |
| 现金的期末余额(元) | 28,992,318.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,931,845.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -8,939,526.78 | |
| 公告日期 | 2023-04-21 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 大道信通_2022年年报资产负债表 | 大道信通_2022年年报利润表 |