大道信通_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 49,321,223.33 | |
| 收到的税费返还(元) | 106,678.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,961,160.40 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 54,389,062.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 46,574,720.31 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,943,551.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,721,927.68 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,103,117.16 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 55,343,316.60 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -954,254.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,009,949.23 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,009,949.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,009,949.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 5,580,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,113.90 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 5,600,113.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,590,113.90 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,554,317.31 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 37,931,845.23 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 30,377,527.92 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 5,175,802.04 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,031,299.57 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,031,299.57 | |
| 无形资产摊销(元) | 80,641.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 195,301.98 | |
| 财务费用(元) | 46,177.65 | |
| 投资损失(元) | -960.28 | |
| 递延所得税(元) | -68,469.21 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -68,469.21 | |
| 存货的减少(元) | -761,919.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -10,603,767.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -8,645,847.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 30,377,527.92 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 37,931,845.23 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,554,317.31 | |
| 公告日期 | 2022-08-22 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 大道信通_2022年中报资产负债表 | 大道信通_2022年中报利润表 |