海航冷链_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 238,276,394.38 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 369,288,799.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 607,565,194.33 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 361,097,344.38 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 16,391,875.29 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,530,395.59 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 288,312,323.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 667,331,939.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -59,766,744.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,152.40 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 65,700,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 65,728,152.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,663,145.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,700,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,363,145.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 60,365,007.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 69,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 69,000,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 66,224,192.85 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,512,897.64 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 224,827.26 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 70,961,917.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,961,917.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,363,655.27 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,922,921.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 559,266.11 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -85,666,297.21 | |
| 资产减值准备(元) | 8,607,580.61 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 19,544,017.96 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 19,544,017.96 | |
| 无形资产摊销(元) | 7,665,309.78 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 193,525.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 6,812.45 | |
| 固定资产报废损失(元) | 187,081.90 | |
| 财务费用(元) | 15,748,348.90 | |
| 投资损失(元) | -10,711,773.60 | |
| 存货的减少(元) | 3,188,642.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 349,824,195.09 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -388,936,243.76 | |
| 现金的期末余额(元) | 559,266.11 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,922,921.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,363,655.27 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 保留意见 | |
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| 相关报表 | 海航冷链_2022年年报资产负债表 | 海航冷链_2022年年报利润表 |