摘牌夏草_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 150,853,077.07 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,113,949.10 | |
经营活动现金流入小计(元) | 163,967,026.17 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 81,371,770.31 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,531,482.27 | |
支付的各项税费(元) | 6,994,659.73 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 31,421,386.88 | |
经营活动现金流出小计(元) | 141,319,299.19 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,647,726.98 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 12,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 88,942.08 | |
投资活动现金流入小计(元) | 12,088,942.08 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 52,774,057.17 | |
投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 64,774,057.17 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -52,685,115.09 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 79,500,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 79,500,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 65,000,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,752,859.30 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,000,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 69,752,859.30 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,747,140.70 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -20,290,247.41 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 39,855,455.29 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 19,565,207.88 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | -22,252,314.07 | |
资产减值准备(元) | 1,231,637.32 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,935,595.48 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,935,595.48 | |
无形资产摊销(元) | 613,402.35 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,035,660.88 | |
财务费用(元) | 6,126,192.63 | |
投资损失(元) | -88,942.08 | |
递延所得税(元) | 1,367,909.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | 1,367,909.15 | |
存货的减少(元) | 32,935,522.91 | |
经营性应收项目的减少(元) | -1,667,239.81 | |
经营性应付项目的增加(元) | -7,417,218.44 | |
现金的期末余额(元) | 19,565,207.88 | |
减:现金的期初余额(元) | 39,855,455.29 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -20,290,247.41 | |
公告日期 | 2020-05-22 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 摘牌夏草_2019年年报资产负债表 | 摘牌夏草_2019年年报利润表 |