高捷联_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 190,917,065.56 | |
| 收到的税费返还(元) | 977.88 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,680,105.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 213,598,148.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 160,802,969.22 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 10,974,373.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,240,116.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,758,922.02 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 195,776,382.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,821,766.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 101,510,966.23 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 527,746.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 91,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 102,129,712.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 112,943,185.18 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 112,943,185.18 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -10,813,472.70 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,982,528.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 22,982,528.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 13,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 13,765,083.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(元) | 1,726,443.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 10,023,974.54 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 36,789,057.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,806,529.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,204.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -6,784,030.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 18,801,462.66 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 12,017,431.72 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,976,393.41 | |
| 资产减值准备(元) | 126,384.35 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,092,361.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,092,361.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 188,585.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | -51,201.99 | |
| 公允价值变动损失(元) | 31,231.50 | |
| 财务费用(元) | 217,186.13 | |
| 投资损失(元) | 266,380.54 | |
| 递延所得税(元) | 7,573.13 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 15,381.01 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -7,807.88 | |
| 存货的减少(元) | 14,467,609.06 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,406,945.13 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -20,747,538.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 12,017,431.72 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 18,801,462.66 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -6,784,030.94 | |
| 公告日期 | 2024-04-19 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 高捷联_2023年年报资产负债表 | 高捷联_2023年年报利润表 |