垦丰种业_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,441,170,614.75 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,546,701.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,209,081.63 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,452,926,397.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 692,054,169.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 81,628,397.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,372,598.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 78,834,135.11 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 862,889,300.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 590,037,096.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 480,106.17 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 480,106.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,181,387.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 32,181,387.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -31,701,281.42 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 12,250,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 492,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 504,250,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,047,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 20,826,304.63 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,641,713.35 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,085,968,017.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -581,718,017.98 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -23,382,202.63 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 626,032,072.52 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 602,649,869.89 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 191,991,515.11 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 32,164,776.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 32,164,776.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 15,250,051.09 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,841,444.07 | |
| 财务费用(元) | 16,759,268.56 | |
| 投资损失(元) | 479,538.60 | |
| 递延所得税(元) | 251,777.34 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -3,489,520.68 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,741,298.02 | |
| 存货的减少(元) | 562,889,664.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,363,547.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -251,270,284.50 | |
| 现金的期末余额(元) | 602,649,869.89 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 626,032,072.52 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -23,382,202.63 | |
| 公告日期 | 2024-08-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 垦丰种业_2024年中报资产负债表 | 垦丰种业_2024年中报利润表 |