垦丰种业_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,909,460,943.57 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 78,390,182.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,987,851,126.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,209,554,914.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 235,999,464.65 | |
| 支付的各项税费(元) | 20,124,330.21 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 164,534,571.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,630,213,280.70 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 357,637,845.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 365,611.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,611.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 299,003,087.48 | |
| 投资支付的现金(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 299,103,087.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -298,737,476.32 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,567,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,567,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,667,220,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,137,201.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 26,178,289.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,729,535,491.35 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -162,035,491.35 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -103,135,121.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,167,194.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 626,032,072.52 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -138,194,522.12 | |
| 资产减值准备(元) | 206,333,519.13 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 57,246,337.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 57,246,337.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 19,106,994.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,069,755.06 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,539,887.29 | |
| 财务费用(元) | 34,505,201.75 | |
| 投资损失(元) | -364,359.80 | |
| 递延所得税(元) | 6,607,195.26 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 7,646,537.76 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -1,039,342.50 | |
| 存货的减少(元) | 66,586,093.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -26,998,495.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 95,083,958.09 | |
| 现金的期末余额(元) | 626,032,072.52 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 729,167,194.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -103,135,121.87 | |
| 公告日期 | 2024-04-29 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 垦丰种业_2023年年报资产负债表 | 垦丰种业_2023年年报利润表 |