垦丰种业_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,660,983,189.52 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,079,544.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 54,169,502.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,719,232,236.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 816,414,167.93 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 75,877,848.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,193,018.98 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 201,847,930.56 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,104,332,965.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 614,899,270.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 取得投资收益收到的现金(元) | 365,611.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 365,611.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 35,043,474.64 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 35,043,474.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,677,863.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 750,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 18,477,506.35 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,275,730.62 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 784,753,236.97 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -467,253,236.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 112,968,170.38 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 729,167,194.39 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 842,135,364.77 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 132,484,440.30 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,536,826.43 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,536,826.43 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,493,022.94 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,688,117.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,718,071.06 | |
| 财务费用(元) | 20,556,008.94 | |
| 投资损失(元) | -365,611.16 | |
| 递延所得税(元) | -6,142,322.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,142,322.36 | |
| 存货的减少(元) | 612,984,669.82 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -42,452,450.07 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -161,342,427.93 | |
| 现金的期末余额(元) | 842,135,364.77 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 729,167,194.39 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 112,968,170.38 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 垦丰种业_2023年中报资产负债表 | 垦丰种业_2023年中报利润表 |