垦丰种业_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,300,015,007.96 | |
| 收到的税费返还(元) | 857,945.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,761,566.05 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,332,634,519.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 501,630,790.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 73,735,428.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,494,608.24 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 72,447,228.86 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 677,308,056.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 655,326,463.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,654,532.95 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,654,532.95 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 46,206,965.88 | |
| 投资支付的现金(元) | 3,060,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 49,266,965.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -36,612,432.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 584,900,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 584,900,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,139,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 66,533,132.07 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,000,220.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,218,533,352.15 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -633,633,352.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -14,919,321.18 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 471,996,627.19 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 457,077,306.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 80,826,639.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 45,068,191.82 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 45,068,191.82 | |
| 无形资产摊销(元) | 9,989,247.65 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,183,032.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -1,867,218.74 | |
| 财务费用(元) | 23,602,474.41 | |
| 递延所得税(元) | -1,768,668.19 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,768,668.19 | |
| 存货的减少(元) | 531,301,340.58 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,976,222.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 5,846,352.21 | |
| 现金的期末余额(元) | 457,077,306.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 471,996,627.19 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -14,919,321.18 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 垦丰种业_2022年中报资产负债表 | 垦丰种业_2022年中报利润表 |