众益传媒_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 45,601,751.74 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,200,043.26 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 46,801,795.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 14,830,492.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 14,949,882.02 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,358,573.42 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,924,552.50 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,063,500.56 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,738,294.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 4,043,977.25 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,043,977.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -4,043,977.25 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 33,942,586.81 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,999,586.81 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,994,970.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 983,937.16 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,204,011.75 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,182,919.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -183,332.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 510,984.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,231,553.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,742,537.99 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -18,050,902.14 | |
| 资产减值准备(元) | 7,140,204.96 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,752,887.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,752,887.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 962,215.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,486,704.56 | |
| 固定资产报废损失(元) | 151,667.72 | |
| 财务费用(元) | 2,382,532.03 | |
| 递延所得税(元) | -1,707,903.18 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,707,903.18 | |
| 存货的减少(元) | 12,963.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -3,149,185.67 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -964,059.33 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,742,537.99 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,231,553.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 510,984.66 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 众益传媒_2023年年报资产负债表 | 众益传媒_2023年年报利润表 |