众益传媒_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 22,848,677.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,676,957.56 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 24,525,635.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 8,415,517.74 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 7,128,446.68 | |
| 支付的各项税费(元) | 650,950.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 6,228,419.37 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 22,423,334.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,102,300.60 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,335,899.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,335,899.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,335,899.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 57,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 57,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 14,983,783.40 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,040,783.40 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 11,869,728.03 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 472,789.25 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,873,551.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 16,216,068.36 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,175,284.96 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -408,884.29 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,231,553.33 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 822,669.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -5,296,852.63 | |
| 资产减值准备(元) | 852,431.85 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,169,168.08 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,169,168.08 | |
| 无形资产摊销(元) | 481,107.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 853,207.26 | |
| 财务费用(元) | 1,351,821.33 | |
| 递延所得税(元) | -461,776.49 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -461,776.49 | |
| 存货的减少(元) | 4,513.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -5,255,612.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 2,747,882.06 | |
| 现金的期末余额(元) | 822,669.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,231,553.33 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -408,884.29 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众益传媒_2023年中报资产负债表 | 众益传媒_2023年中报利润表 |