众益传媒_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 23,681,023.47 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,503,312.55 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 28,184,336.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 11,558,636.63 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 8,454,870.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,872,315.11 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 8,380,085.13 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 31,265,907.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -3,081,571.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,177,065.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,177,065.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -2,177,065.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 164,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 13,109,026.63 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 13,273,026.63 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 10,000,429.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 440,718.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 10,441,147.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 2,831,879.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,426,757.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,136,006.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,709,248.51 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,489,165.54 | |
| 资产减值准备(元) | 41,663.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,175,540.49 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,175,540.49 | |
| 无形资产摊销(元) | 481,107.54 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 94,502.23 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,592.43 | |
| 固定资产报废损失(元) | 147.50 | |
| 财务费用(元) | 1,516,264.37 | |
| 递延所得税(元) | -553,999.28 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -553,999.28 | |
| 存货的减少(元) | -13,013.28 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -6,423,458.66 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -773,827.58 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,709,248.51 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,136,006.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,426,757.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 众益传媒_2022年中报资产负债表 | 众益传媒_2022年中报利润表 |