春旺新材_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 103,331,137.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 2,919,288.94 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 10,253,760.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 116,504,186.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 72,530,268.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 15,335,708.62 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,606,348.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 4,445,728.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 93,918,055.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 22,586,131.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 40,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 173,263.96 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 3,508.41 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 40,176,772.37 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,806,296.90 | |
| 投资支付的现金(元) | 52,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,806,296.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -15,629,524.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 23,700,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 23,700,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,180,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 6,951,591.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 22,131,591.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,568,408.82 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 180,237.97 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 8,705,253.67 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 8,885,398.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 17,590,651.91 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 9,356,511.22 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,994,129.88 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,994,129.88 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,947.98 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 380,576.78 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 3,508.41 | |
| 公允价值变动损失(元) | 2,724,887.38 | |
| 财务费用(元) | 1,046,065.56 | |
| 投资损失(元) | -173,263.96 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -152,529.09 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 152,529.09 | |
| 存货的减少(元) | -1,463,666.60 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 7,737,678.30 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 939,555.21 | |
| 其他(元) | 211,439.22 | |
| 现金的期末余额(元) | 17,590,651.91 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 8,885,398.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 8,705,253.67 | |
| 公告日期 | 2022-08-25 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 春旺新材_2022年中报资产负债表 | 春旺新材_2022年中报利润表 |