和创化学_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 388,674,999.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,207,889.39 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,922,229.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 398,805,118.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 337,445,179.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,141,010.49 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,304,178.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 18,348,755.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 377,239,124.26 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,565,994.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 8,595,840.69 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,595,840.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -8,595,840.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 92,986,760.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 17,006,268.80 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 109,993,028.80 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 92,136,760.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 5,438,477.60 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,550,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 126,125,237.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -16,132,208.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,162,055.34 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 7,554,288.38 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 4,392,233.04 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 17,219,458.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 9,854,443.70 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 9,854,443.70 | |
| 无形资产摊销(元) | 367,770.24 | |
| 财务费用(元) | 5,438,477.60 | |
| 递延所得税(元) | -24,599.35 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -24,599.35 | |
| 存货的减少(元) | -22,642,483.68 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 10,945,248.08 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 10,902.43 | |
| 现金的期末余额(元) | 4,392,233.04 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 7,554,288.38 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,162,055.34 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 和创化学_2022年年报资产负债表 | 和创化学_2022年年报利润表 |