和创化学_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,180,430.91 | |
收到的税费返还(元) | 3,652,669.09 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 189,771.79 | |
经营活动现金流入小计(元) | 271,022,871.79 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 235,016,905.45 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,943,265.00 | |
支付的各项税费(元) | 1,769,568.25 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,683,885.43 | |
经营活动现金流出小计(元) | 252,413,624.13 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 618,867.22 | |
投资活动现金流入小计(元) | 618,867.22 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 21,724,399.49 | |
投资活动现金流出小计(元) | 21,724,399.49 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -21,105,532.27 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 82,646,336.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 28,150,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 110,796,336.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 66,650,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,241,624.59 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 44,950,000.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 115,841,624.59 | |
筹资活动产生的现金流量净额平衡项目(元) | 60.00 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -5,045,228.59 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,541,573.20 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 19,418,736.95 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 11,877,163.75 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2023-01-17 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 和创化学_2022年三季报资产负债表 | 和创化学_2022年三季报利润表 |