绿宝石_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 194,628,538.58 | |
| 收到的税费返还(元) | 6,107.35 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 4,692,727.43 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 199,327,373.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 90,400,378.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 57,301,017.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,218,195.02 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 15,787,741.40 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 172,707,332.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 26,620,040.65 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 96,305,850.36 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 96,305,850.36 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,434,193.76 | |
| 投资支付的现金(元) | 98,310,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 130,744,193.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -34,438,343.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 50,376,156.33 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,376,156.33 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,093,095.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,790,652.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 49,683,747.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 692,408.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -18,100.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -7,143,994.49 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 20,540,311.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 13,396,316.55 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 11,148,970.45 | |
| 资产减值准备(元) | 353,700.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,443,068.54 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,443,068.54 | |
| 无形资产摊销(元) | 690,896.35 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,189,784.97 | |
| 固定资产报废损失(元) | 272.52 | |
| 财务费用(元) | 2,488,318.45 | |
| 投资损失(元) | -194,826.86 | |
| 递延所得税(元) | -2,800,271.15 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,800,271.15 | |
| 存货的减少(元) | -4,210,077.99 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 4,542,680.34 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 541,736.79 | |
| 现金的期末余额(元) | 13,396,316.55 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 20,540,311.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -7,143,994.49 | |
| 公告日期 | 2023-04-10 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 绿宝石_2022年年报资产负债表 | 绿宝石_2022年年报利润表 |