绿宝石_2019年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 117,592,071.77 | |
收到的税费返还(元) | 300,570.23 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,473,226.54 | |
经营活动现金流入小计(元) | 125,365,868.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,055,775.37 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,128,885.60 | |
支付的各项税费(元) | 6,725,177.03 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 13,622,279.42 | |
经营活动现金流出小计(元) | 118,532,117.42 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 6,833,751.12 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 60,700,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 92,687.70 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 60,803,687.70 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,324,929.13 | |
投资支付的现金(元) | 60,700,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 73,024,929.13 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,221,241.43 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 26,000,000.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 22,750,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 48,750,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 20,255,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,646,798.54 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,887,843.25 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 24,789,641.79 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,960,358.21 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -728.45 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 18,572,139.45 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 4,271,438.97 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 22,843,578.42 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 6,223,382.63 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 5,814,763.50 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 5,814,763.50 | |
无形资产摊销(元) | 108,464.23 | |
长期待摊费用摊销(元) | 1,809,264.14 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -360.00 | |
财务费用(元) | 1,511,481.10 | |
投资损失(元) | -92,687.70 | |
递延所得税(元) | -162,256.62 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -162,256.62 | |
存货的减少(元) | -2,429,153.45 | |
经营性应收项目的减少(元) | -18,606,902.37 | |
经营性应付项目的增加(元) | 11,123,068.93 | |
现金的期末余额(元) | 22,843,578.42 | |
减:现金的期初余额(元) | 4,271,438.97 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 18,572,139.45 | |
公告日期 | 2020-04-28 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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