ST九华山 (831799.OC)

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ST九华山_2022年年报现金流量表

2022年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 29,969,459.23       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 976,910.59       
 经营活动现金流入小计(元) 30,946,369.82       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 12,998,692.07       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 6,750,373.21       
 支付的各项税费(元) 5,141,648.22       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 2,718,373.18       
 经营活动现金流出小计(元) 27,609,086.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 3,337,283.14       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 55,428.93       
 投资活动现金流出小计(元) 55,428.93       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -55,428.93       
三、筹资活动产生的现金流量       
 取得借款收到的现金(元) 56,300,000.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 5,500,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 61,800,000.00       
 偿还债务支付的现金(元) 56,800,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 3,471,950.05       
 筹资活动现金流出小计(元) 60,271,950.05       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 1,528,049.95       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 4,809,904.16       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 3,569,221.81       
 期末现金及现金等价物余额(元) 8,379,125.97       
补充资料:       
 净利润(元) -4,198,222.26       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 2,602,297.51       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 2,602,297.51       
 无形资产摊销(元) 307,927.08       
 固定资产报废损失(元) 2,150.00       
 财务费用(元) 3,471,950.05       
 递延所得税(元) -67,166.52       
  其中:递延所得税资产减少(元) -67,166.52       
 存货的减少(元) 207,063.75       
 经营性应收项目的减少(元) 172,599.88       
 经营性应付项目的增加(元) 570,017.56       
 现金的期末余额(元) 8,379,125.97       
 减:现金的期初余额(元) 3,569,221.81       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 4,809,904.16       
公告日期 2023-04-26       
审计意见(境内) 带强调事项段的无保留意见       
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