ST九华山_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 29,969,459.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 976,910.59 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,946,369.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,998,692.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 6,750,373.21 | |
| 支付的各项税费(元) | 5,141,648.22 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,718,373.18 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 27,609,086.68 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 3,337,283.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 55,428.93 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 55,428.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -55,428.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 56,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 61,800,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,471,950.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 60,271,950.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,528,049.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 4,809,904.16 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,569,221.81 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 8,379,125.97 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -4,198,222.26 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,602,297.51 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,602,297.51 | |
| 无形资产摊销(元) | 307,927.08 | |
| 固定资产报废损失(元) | 2,150.00 | |
| 财务费用(元) | 3,471,950.05 | |
| 递延所得税(元) | -67,166.52 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -67,166.52 | |
| 存货的减少(元) | 207,063.75 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 172,599.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 570,017.56 | |
| 现金的期末余额(元) | 8,379,125.97 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,569,221.81 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 4,809,904.16 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | ST九华山_2022年年报资产负债表 | ST九华山_2022年年报利润表 |