德高化成_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 39,436,769.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 777,648.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,214,417.73 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,394,446.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 12,335,605.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,822,135.70 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,402,815.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 42,955,003.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -2,740,586.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 461,800.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 461,800.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -461,800.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 25,019,400.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 10,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 35,019,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 344,815.14 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,344,815.14 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 19,674,584.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 90,907.09 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 16,563,105.71 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 61,963,246.67 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 78,526,352.38 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 128,625.86 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,099,287.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,099,287.16 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 427,130.08 | |
| 财务费用(元) | -116,665.53 | |
| 递延所得税(元) | 4,633.65 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 4,633.65 | |
| 存货的减少(元) | 1,459,421.67 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,308,300.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 188,737.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 78,526,352.38 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 61,963,246.67 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 16,563,105.71 | |
| 公告日期 | 2023-08-14 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德高化成_2023年中报资产负债表 | 德高化成_2023年中报利润表 |