德高化成_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 75,462,711.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 91,101.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,083,539.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 77,637,351.37 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 37,853,724.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 21,407,642.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,810,850.14 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 10,736,147.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 74,808,364.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 2,828,986.62 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 6,551,187.35 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 6,551,187.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -6,551,187.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,353.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 23,450,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 83,450,353.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 26,790,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,228,579.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,364,936.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 31,383,515.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 52,066,837.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 393,862.49 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 48,738,499.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,087,677.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 58,826,176.67 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -3,858,759.44 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,727,042.97 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,727,042.97 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 517,220.69 | |
| 固定资产报废损失(元) | 366,432.57 | |
| 财务费用(元) | 1,356,002.08 | |
| 递延所得税(元) | -1,121,052.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,121,052.29 | |
| 存货的减少(元) | 2,480,972.57 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 2,242,970.01 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -5,457,878.89 | |
| 现金的期末余额(元) | 58,826,176.67 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,087,677.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 48,738,499.45 | |
| 公告日期 | 2023-03-20 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德高化成_2022年年报资产负债表 | 德高化成_2022年年报利润表 |