德高化成 (831756.OC)

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德高化成_2022年三季报现金流量表

2022年三季报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 54,790,667.53       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 1,652,264.68       
 经营活动现金流入小计(元) 56,442,932.21       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 31,765,831.01       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 17,372,569.72       
 支付的各项税费(元) 3,243,741.21       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 3,544,421.74       
 经营活动现金流出小计(元) 55,926,563.68       
 经营活动产生的现金流量净额(元) 516,368.53       
二、投资活动产生的现金流量       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 7,099,593.30       
 投资活动现金流出小计(元) 7,099,593.30       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -7,099,593.30       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 60,000,353.00       
 取得借款收到的现金(元) 26,450,000.00       
 筹资活动现金流入小计(元) 86,450,353.00       
 偿还债务支付的现金(元) 21,790,000.00       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 717,770.85       
 筹资活动现金流出小计(元) 22,507,770.85       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 63,942,582.15       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) 104,043.13       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 57,463,400.51       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 10,087,677.22       
 期末现金及现金等价物余额(元) 67,551,077.73       
补充资料:       
公告日期 2022-11-29       
审计意见(境内)       
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