德高化成_2022年三季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 54,790,667.53 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,652,264.68 | |
经营活动现金流入小计(元) | 56,442,932.21 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 31,765,831.01 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 17,372,569.72 | |
支付的各项税费(元) | 3,243,741.21 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,544,421.74 | |
经营活动现金流出小计(元) | 55,926,563.68 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 516,368.53 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 7,099,593.30 | |
投资活动现金流出小计(元) | 7,099,593.30 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -7,099,593.30 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 60,000,353.00 | |
取得借款收到的现金(元) | 26,450,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 86,450,353.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 21,790,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 717,770.85 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 22,507,770.85 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 63,942,582.15 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,043.13 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 57,463,400.51 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 10,087,677.22 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 67,551,077.73 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-11-29 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德高化成_2022年三季报资产负债表 | 德高化成_2022年三季报利润表 |