德高化成_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 38,846,565.41 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,366,055.89 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 40,212,621.30 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 24,022,040.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 11,354,242.51 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,743,269.66 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 2,582,842.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 39,702,395.34 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 510,225.96 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 5,387,377.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 5,387,377.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -5,387,377.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 60,000,353.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 16,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 76,800,353.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 15,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 717,770.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 15,717,770.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 61,082,582.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 104,043.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 56,309,473.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 10,087,677.22 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 66,397,150.48 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,516,371.70 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,814,606.91 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,814,606.91 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 224,380.04 | |
| 固定资产报废损失(元) | 188,951.59 | |
| 财务费用(元) | 473,169.39 | |
| 递延所得税(元) | -456,325.36 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -456,325.36 | |
| 存货的减少(元) | -2,839,719.40 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 1,070,100.48 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 116,015.15 | |
| 现金的期末余额(元) | 66,397,150.48 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 10,087,677.22 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 56,309,473.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-15 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德高化成_2022年中报资产负债表 | 德高化成_2022年中报利润表 |