阿迪克_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 63,249,153.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,939,662.45 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 69,188,815.64 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 32,337,917.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 9,127,132.83 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,901,859.77 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,880,020.39 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 53,246,930.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 15,941,885.31 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,295,945.40 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,295,945.40 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,295,945.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 46,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 36,620,091.46 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 82,620,091.46 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 29,085,694.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,531,139.01 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,154,339.13 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 73,771,172.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 8,848,918.56 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 23,494,858.47 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,632,749.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 25,127,608.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 658,416.88 | |
| 资产减值准备(元) | 62,517.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 729,293.33 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 729,293.33 | |
| 无形资产摊销(元) | 167,311.89 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 314,942.31 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -926.00 | |
| 财务费用(元) | 2,433,630.66 | |
| 存货的减少(元) | -7,184,601.93 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 18,465,795.15 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 288,793.44 | |
| 现金的期末余额(元) | 25,127,608.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,632,749.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 23,494,858.47 | |
| 公告日期 | 2024-04-15 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阿迪克_2023年年报资产负债表 | 阿迪克_2023年年报利润表 |