阿迪克_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 28,119,506.82 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,135,734.09 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 30,255,240.91 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 39,806,743.99 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 5,299,126.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,615,717.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 5,269,468.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 51,991,056.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -21,735,815.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,695,527.60 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,695,527.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,695,527.60 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 49,290,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,671,528.18 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 73,961,528.18 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 36,582,685.77 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,844,789.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,066,947.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 51,494,422.40 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 22,467,105.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -964,237.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,596,987.04 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,632,749.61 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,945,860.32 | |
| 资产减值准备(元) | 1,051,958.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 737,308.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 737,308.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 156,412.08 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 353,960.60 | |
| 财务费用(元) | 2,268,933.27 | |
| 存货的减少(元) | 7,279,692.51 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -24,323,050.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -7,107,854.12 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,632,749.61 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 2,596,987.04 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -964,237.43 | |
| 公告日期 | 2023-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 带强调事项段的无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阿迪克_2022年年报资产负债表 | 阿迪克_2022年年报利润表 |