阿迪克_2022年中报现金流量表
| 2022年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 5,552,076.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 278,123.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,977,591.78 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 17,807,791.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 23,530,077.54 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 2,669,933.28 | |
| 支付的各项税费(元) | 577,126.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,772,609.87 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 30,549,747.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -12,741,955.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 583,601.48 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 708.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 584,309.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -584,309.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 18,300,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 31,784,825.50 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 50,084,825.50 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 37,949,612.74 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 792,249.46 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,443,509.52 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 40,185,371.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 9,899,453.78 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -3,426,811.25 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,434,326.61 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 7,515.36 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -2,001,485.31 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 360,439.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 360,439.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 78,206.04 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 106,211.90 | |
| 财务费用(元) | 774,991.05 | |
| 存货的减少(元) | -28,491.88 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -8,599,924.88 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -3,431,902.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 7,515.36 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,434,326.61 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -3,426,811.25 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 阿迪克_2022年中报资产负债表 | 阿迪克_2022年中报利润表 |